PRESTAÇÃO CONTA 1° TRIMESTRE 2015 – CLUPEAL (+ EXTRATOS)

12 de Abril - 2015 - 13:21     536 visualizações

JANEIRO 2015


CLUBE DE PESCA ESPORTIVA DE ALAGOAS - CLUPEAL
demonstrativo de receitas x despesas janeiro de 2015
receitas - mensalidades   R$ 4.470,00        
                               
agua R$ 62,70                  
energia eletrica R$ 197,83                  
ajuda de custo R$ 600,00                  
fogos R$ 40,00                  
premiação final 2014 R$ 4.352,00                  
manutenção site R$ 250,00                  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
total despesas janeiro 2015 R$ 6.502,53 -R$ 2.032,53            
deposito em cc       R$ 4.070,00            

 

FEVEREIRO 2015


CLUBE DE PESCA ESPORTIVA DE ALAGOAS - CLUPEAL
demonstrativo de receitas x despesas fevereiro de 2015
receitas - mensalidades   R$ 3.960,00        
                               
aluguel R$ 1.000,00                  
agua R$ 102,58                  
energia eletrica R$ 208,13                  
ajuda de custo R$ 600,00                  
despesas manutencao predial R$ 184,60                  
premiação R$ 200,00                  
manutenção site R$ 250,00                  
trofeus R$ 100,00                  
despesas bancarias R$ 43,50                  
tabelas de maré R$ 280,00                  
manutençõa rede eletrica R$ 50,00                  
                     
                     
                     
total despesas janeiro 2015 R$ 3.018,81 R$ 941,19            
deposito em cc       R$ 3.415,40            
                               
                               
saldo 31.01.2015 R$ 164,20                  
aplicado em 31.01.2015 R$ 27.402,27   R$ 27.566,47          
em 28.02.2015 R$ 29.069,86                  
saldo cc em 28.02.2015 R$ 434,70   R$ 29.504,56          
                               

 

MARÇO 2015


CLUBE DE PESCA ESPORTIVA DE ALAGOAS - CLUPEAL
demonstrativo de receitas x despesas março de 2015
receitas - mensalidades   R$ 3.870,00        
                               
aluguel R$ 1.000,00                  
agua R$ 0,00                  
energia eletrica R$ 43,33                  
ajuda de custo R$ 600,00                  
serviço de terraplanagem R$ 200,00                  
material limpeza R$ 61,95                  
embalagens ( sacos ) R$ 100,00                  
nadia roalina ( trofeus ) R$ 190,00                  
  R$ 0,00                  
  R$ 0,00                  
                     
                     
                     
                     
total despesas janeiro 2015 R$ 2.195,28 R$ 1.674,72            
deposito em cc       R$ 3.870,00            
                               

 


EXTRATOS (pdf)

Janeiro 2015  //  Fevereiro 2015  //  Março 2015